崗位職責:
1.負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記,確保資金流轉(zhuǎn)及時準確。
2.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等,跟蹤到賬情況并及時準確。
3.保管和使用支票、發(fā)票、收據(jù)等財務(wù)票據(jù),確保票據(jù)合規(guī)、完整。
4.每日登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬實相符。
5.定期與銀行、業(yè)務(wù)部門核對賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.審核員工報銷單據(jù),確保票據(jù)真實、合規(guī)、及時完成報銷支付。
7.嚴格執(zhí)行公司資金管理制度,確?,F(xiàn)金、U盾等保管安全。
8.協(xié)助財務(wù)負責人完成資金計劃的執(zhí)行與監(jiān)控,防范資金風險。
9.配合業(yè)務(wù)部門處理客戶付款、供應(yīng)商結(jié)算等事宜,支持業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)。
10.協(xié)助會計整理憑證、歸檔 財務(wù)資料,保障賬務(wù)處理順暢。
11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先,持有初級會計職稱。
2.3年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)網(wǎng)銀操作、票據(jù)結(jié)算流程,了解稅務(wù)、銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。
3.熟悉使用財務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件。熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及賬務(wù)制度規(guī)范,具備基礎(chǔ)財務(wù)處理能力。
4.工作嚴謹細致,責任心強,對數(shù)字敏感,能確保資金操作的準確性與安全性。具備良好的溝通能力和團隊協(xié)助意識、能適應(yīng)快節(jié)奏、多對接的工作環(huán)境。誠信可靠,保守公司的財務(wù)信息,具備較強的風險防控意識。