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一、資金計劃：是財務(wù)部門的核心工作之一，需根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、市場趨勢及經(jīng)營情況，制定詳細的資金計劃。這包括預(yù)測未來一段時間內(nèi)的資金流入與流出，以及制定相應(yīng)的資金調(diào)配策略，確保公司運營的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、貸款融資：需負責公司的貸款融資工作，包括與金融機構(gòu)的溝通、貸款申請材料的準備、貸款條件的談判等。通過有效的貸款融資管理，為公司提供穩(wěn)定的資金來源，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
三、回款管理：對每一個項目的回款情況進行監(jiān)督。從項目簽訂到質(zhì)?；乜钔瓿?，主管需確保項目的回款進度符合公司要求，及時解決回款過程中出現(xiàn)的問題，降低壞賬風險。
四、審核工作：需審協(xié)同部門涉回款相關(guān)工作，包括財務(wù)憑證的真實性、合法性、準確性。同時，還需審核釘釘上的申請，如上下游業(yè)務(wù)合同、支付申請、開票申請等，確保公司財務(wù)工作的規(guī)范性和準確性。
五、渠道合作單位對接：需管理與合作單位進行成本對接，包括成本合同、成本發(fā)票資料、走款手續(xù)等。通過與各合作單位的溝通，確保成本的合理性和合規(guī)性，降低公司的運營成本。
六、外聯(lián)對接，稅負把控：需負責公司與外部機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)工作，包括稅務(wù)機關(guān)、審計機構(gòu)等。同時，需對公司的稅負進行把控，確保公司遵守相關(guān)稅收法規(guī)，降低稅務(wù)風險。
七、工商變更、公司注冊等:需負責管理公司工商變更、公司注冊等事務(wù)的辦理。
八、財務(wù)部門內(nèi)部工作安排：需負責財務(wù)部門的內(nèi)部工作安排，包括人員分工、工作流程制定等。同時，還需協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他部門間的工作，確保公司各部門之間協(xié)作。
九、具備高新技術(shù)型企業(yè)財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，能夠指導(dǎo)公司從傳統(tǒng)型到高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)行的財務(wù)賬務(wù)處理。熟悉高新技術(shù)企業(yè)的財務(wù)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)流程，為公司的轉(zhuǎn)型提供有力的財務(wù)支持。