1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;
2負(fù)責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),熟悉網(wǎng)上銀行流程;做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單,做到日清月結(jié),并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作
職位福利:五險(xiǎn)一金、包吃、包住、帶薪年假、節(jié)日福利、定期體檢、員工旅游