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1. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管，定期編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。 2. 嚴格執(zhí)行日常收支的管理和核對工作，認真審核原始憑證，每日按時編制資金日報表，準確開具各類票據(jù)及發(fā)票，月終及時完成對賬工作。 3. 熟練辦理各類銀行收付結(jié)算、賬戶新設或注銷、理財、資信證明等業(yè)務，保障公司資金流轉(zhuǎn)的順暢。 4. 積極配合會計人員生成出納模塊憑證，協(xié)助整理裝訂會計憑證，確保財務資料的完整性和規(guī)范性。 5. 協(xié)助會計人員進行各項財務資料的準備、歸檔及保管工作，全力配合內(nèi)部審計和外部審計工作。 6. 認真完成領導交辦的其他與財務相關的工作任務。 二、任職要求 1. 大專及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)優(yōu)先考慮。 2. 具備1 - 3年出納工作經(jīng)驗，持有會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先；有初級會計師資格證者將予以重點考慮。 3. 熟練掌握Office辦公軟件，尤其是Excel的運用，熟悉常用財務軟件的操作。 4. 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，嚴格遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 5. 工作認真細致，具備較強的責任心和風險意識，能夠保守公司商業(yè)機密。 6. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與公司各部門有效配合。