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崗位職責(zé)：
1. 現(xiàn)金與銀行賬戶管理：
· 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、核對工作。
· 管理公司銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。
2. 項目資金結(jié)算：
· 辦理與供應(yīng)商的貨款支付。
· 處理工資的發(fā)放工作，確保合規(guī)、及時。
3. 票據(jù)管理：
· 熟練開具和認(rèn)證增值稅發(fā)票、收據(jù)等各類票據(jù)。
· 妥善保管支票、匯票、印鑒章、銀行U盾等重要憑證和物品。
4. 資金報表與對賬：
· 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時與會計、銀行對賬。
· 定期編制資金日報、周報，及時向管理層匯報資金狀況。
5. 其他輔助工作：
· 協(xié)助會計完成憑證整理、賬務(wù)處理等基礎(chǔ)工作。
· 完成上級交辦的其他相關(guān)財務(wù)工作。
二、 任職資格要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)：
· 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
· 持有 《會計從業(yè)資格證》 或 初級會計職稱。
2. 工作經(jīng)驗：
· 具備3年以上出納工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)、建筑或工程類行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
3. 技能要求：
· 熟練操作：熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和Office辦公軟件（尤其是Excel）。
· 銀行業(yè)務(wù)：熟悉網(wǎng)銀操作及各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
· 原則性強：工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，具有良好的職業(yè)道德和保密意識。
· 溝通能力：具備良好的溝通能力，能妥善處理與銀行、項目部及供應(yīng)商的關(guān)系。
4. 個人素質(zhì)：
· 能承受一定的工作壓力，適應(yīng)快節(jié)奏、多項目并行的工作環(huán)境。
· 為人誠實可靠，作風(fēng)正派。