1、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng) 付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬。
2、按照各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼、提成及各項(xiàng)扣款進(jìn)行員工工資的核算。
3、日常報(bào)銷、活動(dòng)方案的審核。
4、各項(xiàng)支付的審核及預(yù)算管理,往來(lái)賬務(wù)的處理、核對(duì),庫(kù)存監(jiān)管和處理。
5、落實(shí)跟進(jìn)對(duì)賬函客戶簽署進(jìn)度,金額是否有誤,針對(duì)差異進(jìn)行審核、分析、針對(duì)賬差給出對(duì)應(yīng)的方案處理。
6、根據(jù)采購(gòu)/銷售合同約定出具對(duì)賬函,并核對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付賬款余額,確保賬款準(zhǔn)確無(wú)誤。
7、按月/季度/年度出具實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的財(cái)務(wù)報(bào)表。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。