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1. 按照現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付。嚴格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符. 賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。
2. 根據(jù)規(guī)范完整的審批處理日常報銷業(yè)務(wù)。
3. 掌管好保險柜，對現(xiàn)金及支票. 銀行預(yù)留印鑒（私章）的安全負責(zé)。
4. 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及時入賬，做到日清月結(jié)，并與對帳單及庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金. 銀行存款日記帳的正確。辦理收. 付款業(yè)務(wù)時，必須見票付款. 收款開票的原則。
5. 根據(jù)區(qū)域?qū)徟鞒?，及時傳遞審批單據(jù)，嚴格審核收付憑證。審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù). 發(fā)票票單據(jù). 金額是否準確無誤，臨時借支的用途. 使用期限和報銷期限. 商務(wù)審批是否齊全等。
6. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，超額部分及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
7. 積極配合會計做好銀行對賬. 報賬及各種賬務(wù)處理工作。
8. 及時、快捷地做好客戶的結(jié)算工作。
9. 協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好其他的與結(jié)算相關(guān)的工作。
10. 準確核算并及時上報當(dāng)天的業(yè)務(wù)日報。
11. 負責(zé)監(jiān)督結(jié)算單各項打折審批是否齊全，簽批是否正確；收費項目是否齊全，有無漏報少報情況；結(jié)算賬戶選擇是否正確無誤；監(jiān)督各類結(jié)算單是否按SPARK操作規(guī)定執(zhí)行。
12. 負責(zé)配合區(qū)域有關(guān)出門證規(guī)定的簽發(fā)工作。對結(jié)算完畢的車輛簽發(fā)出門證，并于當(dāng)日核對收回的出門證。
13. 完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。