崗位綜述:負(fù)責(zé)公司所有現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、保管與記錄工作。確保資金安全、支付準(zhǔn)確、賬實(shí)相符,并嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷流程。本崗位是維護(hù)公司資金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障。
一、工作內(nèi)容
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷及付款審批流程,審核原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性及審批手續(xù)的完整性。按時(shí)發(fā)放員工工資、津貼等,并處理相關(guān)銀行代發(fā)業(yè)務(wù)。
3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章(如現(xiàn)金收付訖章)、網(wǎng)銀U盾及重要空白票據(jù)(支票、匯票等),確保其安全與完整。
4.根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證,及時(shí)、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
5.整理、裝訂并妥善保管收付款相關(guān)原始憑證及記賬憑證。
6.部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
二、任職要求
1. 專業(yè): 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
2. 資格證書: 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗(yàn):3年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程。
4. 知識(shí)與技能: 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件(用友、金蝶等)及Office辦公軟件(尤其Excel)。
5. 對(duì)數(shù)字高度敏感,工作零差錯(cuò)是基本要求,具備高度的責(zé)任心和原則性。
6. 誠(chéng)信可靠與保密意識(shí)。具備良好的溝通能力: 能夠清晰、耐心地與內(nèi)外部人員(如各部門同事、銀行職員)進(jìn)行有效溝通。
7. 能快速學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)制度和流程,適應(yīng)工作環(huán)境。 做事有條理,時(shí)間觀念強(qiáng),能高效處理重復(fù)性工作。