一、 工作職責(zé):
1、 依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù);
2、 按照會(huì)計(jì)制度及公司會(huì)計(jì)核算規(guī)范,根據(jù)審核無(wú)誤的收付款銀行水單和OA審批件及時(shí)編制記賬憑證;
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致;
4、 及時(shí)與銀行對(duì)賬,做到日清月結(jié),每月按要求制作銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表,完成銀行網(wǎng)銀對(duì)賬確認(rèn);
5、 妥善保管現(xiàn)金、空白收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性;
6、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
二、 任職資格:
1、 大專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè);
2、 一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),兩年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、 具有會(huì)計(jì)上崗證;
4、 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī);
5、 具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力;責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
6、 熟練操作金蝶、用友、SAP等主流財(cái)務(wù)軟件
7、 熟練操作Excel