本職：辦理支票手續(xù)與銀行結算業(yè)務；負責現(xiàn)金收付結算業(yè)務；
一．職責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬。
1. 建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結；
2. 定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調節(jié)表”；
二．辦理支票手續(xù)。
1. 認真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票；
2. 嚴格執(zhí)行支票管理制度；
三．審核各種銀行報銷憑證。
1. 校對報銷憑證金額；
2. 審核報銷原始票據(jù)、內容、金額；
3. 核定報銷憑證科目。
四．負責每月編制資金月報，及時反映每月資金動態(tài)
五．職責表述：核實原始票據(jù)并分類記賬，辦理報銷手續(xù)。
1. 每周定時負責日?，F(xiàn)金報銷工作；
2. 負責審核收付款憑證；
3. 負責每日盤點現(xiàn)金；
4. 制作報銷憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；
5. 定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。