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全盤(pán)賬務(wù)結(jié)算崗
（一） 、崗位職責(zé)
1） 負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表及附表、有關(guān)利潤(rùn)報(bào)表、現(xiàn)金流量表和其他財(cái)務(wù)成果報(bào)表，并與其他會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系，保證賬表相符，表表相符，負(fù)責(zé)定期匯集裝訂財(cái)務(wù)報(bào)告，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽章；
2） 建立往來(lái)款項(xiàng)清算制度，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款，預(yù)收預(yù)付款，備用金等往來(lái)款項(xiàng)加強(qiáng)管理，及時(shí)催收清算，防止壞賬產(chǎn)生，負(fù)責(zé)辦理各種應(yīng)收應(yīng)付款，預(yù)收預(yù)付款和備用金等債權(quán)債務(wù)的清償結(jié)算業(yè)務(wù)；
3） 負(fù)責(zé)填制有關(guān)應(yīng)收應(yīng)付款等債權(quán)債務(wù)的會(huì)計(jì)憑證，登記有關(guān)明細(xì)賬和備查輔助賬，并定期編制有關(guān)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等會(huì)計(jì)報(bào)表；掌握本公司內(nèi)外債權(quán)債務(wù)情況，隨時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)以便經(jīng)營(yíng)決策參考；
4） 負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和賬表，按月檢查整理各個(gè)崗位的會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管；年終辦完決算后負(fù)責(zé)收集整理全年的會(huì)計(jì)資料，分類登記排列，以便查閱，需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)移交歸檔；
5） 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，設(shè)置和登記明細(xì)賬簿，編制固定資產(chǎn)報(bào)表。定期進(jìn)行賬簿核對(duì)，做到賬、卡、物相符，并按期編報(bào)固定資產(chǎn)增減變化情況的會(huì)計(jì)報(bào)表；計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊。按月、按使用單位編制固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，計(jì)提、分配折舊；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，明確虧損責(zé)任，并分別情況提出處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；
6） 編制及維護(hù)各類臺(tái)賬，如每日收款明細(xì)表、銷(xiāo)售訂單登記表、應(yīng)收賬款登記表等；
7） 完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二） 、具體工作內(nèi)容
1） 編制每日收款明細(xì)表；進(jìn)行銷(xiāo)售訂單、配件、售后機(jī)出貨，回廠登記；整理應(yīng)收賬款、未回配件，機(jī)器等的登記，整理銷(xiāo)售出庫(kù)，售后回廠單據(jù)；
2） 及時(shí)更新收付款賬務(wù)處理，月末核對(duì)各賬戶余額與賬面是否一致；
3） 完成每月總賬、稅務(wù)、收款等賬務(wù)處理，核對(duì)各科目余額，保證賬務(wù)合理性，每月8日前完成全部賬務(wù)處理并出具財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）及相關(guān)附表；
4） 負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售訂單，每日在ERP中做當(dāng)日的收款并檢查銷(xiāo)貨單是否正確，核銷(xiāo)銷(xiāo)貨單；
5） 審核除系統(tǒng)原材料付款外的其他付款單據(jù)（包括費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、差旅報(bào)銷(xiāo)及其他付款等），并進(jìn)行賬務(wù)處理；
6） 根據(jù)銷(xiāo)售返款制度，嚴(yán)格審核返款單據(jù)；
7） 編制財(cái)務(wù)圖表、銷(xiāo)售分析表；
8）嚴(yán)格控制費(fèi)用，進(jìn)行售后費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用控制與分析；
9）填報(bào)政府統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他報(bào)表；
10）資產(chǎn)管理：包括房屋建筑物、基建項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、低值易耗品及無(wú)形資產(chǎn)；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的所有賬務(wù)處理及報(bào)表，打印固定資產(chǎn)標(biāo)簽，組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：半年度抽盤(pán)、年度全盤(pán)；
11）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，見(jiàn)第八章 會(huì)計(jì)檔案管理制度；
12）負(fù)責(zé)賬套的數(shù)據(jù)備份。