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資金管理：
保管資金：保管企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款以及承兌匯票、支票等。
登記日記賬：每天登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
資金核算：辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。
編制資金日報：每天編制資金日報，匯總各部門的資金需求。
管理資金預(yù)算：管理公司的資金預(yù)算，確保公司有足夠的資金運(yùn)營。
發(fā)放工資：根據(jù)會計審核過的工資表，發(fā)放員工工資。
扣貸款利息：每個月扣貸款的相關(guān)利息。
票據(jù)管理：
保管票據(jù)：保管各種票據(jù)憑證。
開具發(fā)票：開具發(fā)票，包括專票、普票、電子發(fā)票等。
管理印章：保管公司的財務(wù)印章，確保印章的安全使用。
銀行業(yè)務(wù)：
辦理銀行結(jié)算：辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽空白支票。
銀行對賬：每個月登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)，把網(wǎng)銀系統(tǒng)的余額跟賬務(wù)系統(tǒng)里面的各個賬戶的余額進(jìn)行相核對。
打印回單：每天定期登錄網(wǎng)銀，把銀行回單打印出來之后交給會計進(jìn)行做賬。