出納崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定
2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)
3、建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，確保帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)
4、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存款取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，填制銀行存款日記賬
5、根據(jù)審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理部門(mén)及個(gè)人用款支付，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
6、定期進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬的核對(duì)
7、配合會(huì)計(jì)人員做好公司員工每月工資的發(fā)放
8、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，并定期上繳各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證
9、負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整記錄
10、負(fù)責(zé)資產(chǎn)類(lèi)、存貨等明細(xì)登記、分?jǐn)倕R總