一、崗位概述
負(fù)責(zé)公司日常出納收付款操作的精準(zhǔn)執(zhí)行，同時熟練掌握融資業(yè)務(wù)基本常識，配合融資業(yè)務(wù)相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)與貸后業(yè)務(wù)，通過嚴(yán)格的流程把控、及時的資金操作，確保公司資金收付安全合規(guī)、融資業(yè)務(wù)資金支持高效到位，為公司資金管理與融資工作有序推進(jìn)提供保障。
二、核心工作職責(zé)
1. 出納收付款執(zhí)行與管理
- 根據(jù)公司審批通過的支付申請、收款通知，準(zhǔn)確、及時執(zhí)行日常現(xiàn)金及銀行存款收付款操作。
- 協(xié)助辦理銀行賬戶開戶、變更、注銷等手續(xù)，留存賬戶資料并妥善保管。
- 及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
- 實時關(guān)注銀行賬戶資金余額變動，及時向團(tuán)隊負(fù)責(zé)人反饋資金存量與流向；配合公司資金調(diào)度需求，避免因資金不足影響付款或資金閑置造成浪費。
- 嚴(yán)格遵循公司財務(wù)內(nèi)控流程與資金管理制度，核對收付款憑證的完整性、合規(guī)性，確保每筆業(yè)務(wù)均符合審批權(quán)限要求。
2. 融資業(yè)務(wù)配合與支持
- 熟悉融資業(yè)務(wù)基本常識（如貸款申請及倒貸流程、網(wǎng)銀融資操作、融資利息計算等），配合融資團(tuán)隊完成融資相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)，包括貸款發(fā)放接收、利息支付等。
- 配合融資合作方的貸后檢查工作，按要求準(zhǔn)備檢查所需資料。
- 實時更新融資臺賬中的貸后信息，確保臺賬與實際業(yè)務(wù)進(jìn)度一致，為融資業(yè)務(wù)復(fù)盤、成本核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)支持。
- 監(jiān)控融資業(yè)務(wù)相關(guān)銀行賬戶資金余額，及時向直接上級及融資團(tuán)隊反饋資金動態(tài)，為融資資金調(diào)度提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
三、任職資格要求
1. 學(xué)歷與經(jīng)驗
- 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 至少 1-2 年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗，具備企業(yè)融資業(yè)務(wù)基礎(chǔ)常識或有融資相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。
- 熟悉銀行結(jié)算流程、現(xiàn)金管理規(guī)定，有使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
2. 知識與技能
- 專業(yè)知識：掌握國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)管理制度；熟悉出納工作流程，了解融資業(yè)務(wù)基本原理與操作規(guī)范。
- 熟練使用 Excel 等辦公軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄與整理；能熟練操作銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)及財務(wù)軟件，具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)核對與分析能力。
- 高度的責(zé)任心與細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)性，能確保資金操作零失誤，具備良好的職業(yè)道德與保密意識。
- 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效配合融資團(tuán)隊、會計部門及銀行機(jī)構(gòu)完成工作。
- 較強(qiáng)的抗壓能力與執(zhí)行力，能在多任務(wù)并行場景下有序推進(jìn)工作，確保按時完成任務(wù)。