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4. 現(xiàn)金管理：負責日常現(xiàn)金收付（如報銷、零星付款、收款繳存），庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，核對實存與賬面一致，嚴守現(xiàn)金限額規(guī)定，嚴禁坐支、白條抵庫。
5. 銀行結(jié)算：處理銀行賬戶收支（轉(zhuǎn)賬、電匯、網(wǎng)銀操作），開具/兌付支票、匯票等票據(jù)，定期核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；管理銀行賬戶（開戶、銷戶、信息變更）及U盾、印鑒。
6. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，按規(guī)定領(lǐng)用、開具、核銷；保管財務(wù)專用章、法人章等（需與會計分存），使用時履行審批登記手續(xù)。
7. 賬務(wù)處理：根據(jù)合法原始憑證（發(fā)票、報銷單、銀行回單）編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到憑證齊全、摘要清晰、數(shù)字準確，定期與會計總賬核對。
8. 報銷與付款審核：審核報銷單據(jù)（真實性、完整性、審批流程齊全），核對金額、發(fā)票合規(guī)性，辦理員工報銷、供應(yīng)商付款、工資發(fā)放（現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬）。
9. 資金對賬與報告：每日盤點現(xiàn)金并記錄，每周/每月匯總資金收支情況，向財務(wù)負責人匯報資金余額、流動情況，配合內(nèi)外部審計查賬。
10. 其他輔助工作：配合會計完成稅務(wù)申報相關(guān)的資金劃轉(zhuǎn)，保管財務(wù)檔案（憑證、對賬單、票據(jù)存根），辦理社保、公積金等相關(guān)資金繳納，處理與銀行、稅務(wù)、社保等部門的日常對接。
任職要求：
1. 具備財務(wù)出納相關(guān)經(jīng)驗，熟練掌握財務(wù)會計知識。
2. 熟悉各類票據(jù)收付及銀行系統(tǒng)操作，同時掌握相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。
3. 具備較強的應(yīng)對突發(fā)情況的能力，能夠主動妥善處理公司內(nèi)部資金留存問題，并與其他部門保持關(guān)注溝通。