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一、資金管理與收付
1. 嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及公司財(cái)務(wù)管理制度，辦理日常現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，確保每筆資金收付都有合法憑證（如審批后的報(bào)銷單、付款申請單等），且手續(xù)齊全、金額準(zhǔn)確。
2. 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金余額不超過規(guī)定限額，杜絕白條抵庫、挪用現(xiàn)金等情況。
3. 管理銀行賬戶，包括辦理銀行開戶、銷戶、信息變更等手續(xù)；定期與銀行對賬，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬、賬實(shí)一致，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
二、票據(jù)與印章管理
1. 負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等銀行票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及登記工作，嚴(yán)格按照規(guī)定使用票據(jù)，確保票據(jù)安全，防止遺失或?yàn)E用。
2. 妥善保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印章，按公司流程規(guī)范使用，做到專人保管、分開存放，嚴(yán)禁擅自外借或違規(guī)用印。
三、賬務(wù)與報(bào)表處理
1. 及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，逐筆記錄資金收付明細(xì)，做到字跡清晰、摘要完整、數(shù)據(jù)無誤，定期與會計(jì)總賬核對，確保賬賬相符。
2. 協(xié)助會計(jì)整理資金相關(guān)憑證，配合完成賬務(wù)核對、審計(jì)抽查等工作，提供真實(shí)、完整的資金數(shù)據(jù)及資料。
3. 定期編制資金日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表，反映資金收支及結(jié)余情況，為管理層提供資金動態(tài)信息。
四、報(bào)銷與薪酬發(fā)放協(xié)助
1. 負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷的初步審核，檢查報(bào)銷單據(jù)是否合規(guī)（如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程是否完整等），對不符合?guī)定的單據(jù)予以退回并說明原因，審核通過后按流程辦理報(bào)銷付款。
2. 協(xié)助人力資源部門完成員工工資、獎金、補(bǔ)貼等的發(fā)放工作，確保薪資數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按時(shí)通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式發(fā)放到位。
五、合規(guī)與檔案管理
1. 嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、國企財(cái)務(wù)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，確保所有資金操作合法合規(guī)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
2. 負(fù)責(zé)資金相關(guān)憑證、賬簿、銀行對賬單、票據(jù)存根等資料的整理、裝訂及歸檔，保證檔案完整、有序，便于查閱。
六、其他工作
1. 配合財(cái)務(wù)部門完成年度審計(jì)、專項(xiàng)檢查等工作，提供相關(guān)資金資料。
2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性工作。