1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營管理工作,負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的保管,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及銀行帳戶的日常管理,資金收付、對(duì)賬等工作,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)資金的籌集、調(diào)劑、調(diào)度,每周編制資金周報(bào),每日提交資金日?qǐng)?bào);
4、合理安排資金進(jìn)行理財(cái)工作,以利益***化為基礎(chǔ)盤活閑置資金 ;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先,熟練操作SAP系統(tǒng),有過配合SAP系統(tǒng)0-1上線經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、了解國家會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;
4、熟悉增值稅專用發(fā)票的開具;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。