1 辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項
2 辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票
3 登記日記賬,保證日清月結(jié)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額
4 保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺
5 保管有關(guān)印章,登記注銷支票
6 復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算
7 辦理往來結(jié)算
8 核算其他往來款項,防止壞賬損失
9 辦理工資結(jié)算
10 執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用