1） 負責(zé)收取每日營業(yè)款：每天早上8：30與核數(shù)賬組同事配合收取前一天的營業(yè)款。

2） 外幣兌換：酒店前臺代兌的外幣連同水單、報表統(tǒng)一裝入投幣袋投幣。司庫收取投幣營業(yè)款時一并取出，整理后填寫《代兌結(jié)匯匯總單》交送銀行。并做好水單登記工作，監(jiān)督水單使用情況，結(jié)算代兌手續(xù)費。（如有漏單，應(yīng)及時查明原因）

3） 負責(zé)公司應(yīng)收及應(yīng)付票據(jù)的轉(zhuǎn)賬事宜：整理當(dāng)日已安排付款銀行的付款票據(jù)，送交銀行。若有應(yīng)收票據(jù)，要及時送交銀行委托收款（大額收款票據(jù)要去出票銀行轉(zhuǎn)款，確保資金及時安全到賬）。

4） 每天收取銀行回單：做好分單工作，并及時的把收取回來的單子做入流水單登記編號（編制CR流水單和CP流水單），并入太陽系統(tǒng)單邊憑證。做好財務(wù)崗位的單子發(fā)放。

5） 負責(zé)補制遺失或未達到的銀行回單及其它賬務(wù)憑證。

6） 協(xié)助做好公司營業(yè)零錢的供應(yīng)工作；搞好銀行和企業(yè)的關(guān)系，拓展?fàn)I業(yè)零錢的供應(yīng)方式。

7） 配合做好銀行賬戶的管理工作：根據(jù)賬戶運用及資金管理的需要，做好賬戶的開立、撤銷、及銀行預(yù)留資料變更等工作。

8） 每月月頭及時到銀行收取銀行對賬單，方便內(nèi)部對賬工作。

9） 每周二早上，配合司庫經(jīng)理清點需要繳存的營業(yè)款，并填寫單據(jù)。

10） 配合做好其它各項工作。