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一、崗位職責(zé)
1. 資金與回款管理（核心重點(diǎn)）
負(fù)責(zé)公司全面資金管理，包括資金計(jì)劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)控與預(yù)警，確保資金安全與使用效率，保障運(yùn)營需求。
建立并優(yōu)化客戶回款管理體系，制定催收策略，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)達(dá)成公司差旅業(yè)務(wù)回款率≥80% 的核心指標(biāo)。
管理融資信息表，有效監(jiān)督下屬控制融資成本。
2. 財(cái)務(wù)核算、報(bào)告與合規(guī)
監(jiān)督月度、年度財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確、及時(shí)，包括收入成本確認(rèn)、稅費(fèi)計(jì)提、攤銷折舊等。
編制內(nèi)部管理報(bào)表（如經(jīng)營分析報(bào)告、資金報(bào)表、成本測算表），為管理層提供精準(zhǔn)的決策支持。
確保所有外部申報(bào)（稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、外匯、工商年報(bào)等）的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)零延遲、零錯(cuò)報(bào)的合規(guī)目標(biāo)。
3. 團(tuán)隊(duì)管理與跨部門協(xié)同
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)（會計(jì)、資金主管、結(jié)算員等）的日常管理、工作分配、績效評估與能力發(fā)展。
作為財(cái)務(wù)部運(yùn)營層接口人，高效協(xié)同業(yè)務(wù)部門（差旅部）、技術(shù)部、外事部等，推動解決業(yè)務(wù)中的財(cái)務(wù)問題（如催收、底價(jià)核對、系統(tǒng)需求）。
4. 流程優(yōu)化與系統(tǒng)建設(shè)
主導(dǎo)或深度參與財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)（如ERP、業(yè)務(wù)中臺）的優(yōu)化與落地項(xiàng)目，通過技術(shù)手段提升財(cái)務(wù)流程自動化水平與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
持續(xù)審視并優(yōu)化財(cái)務(wù)操作流程（如客戶對賬、供應(yīng)商付款、流水處理），提升部門整體工作效率。
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制
建立有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)控關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如超期賬款、賬實(shí)不符、預(yù)算偏差），并及時(shí)預(yù)警。
確保所有操作符合財(cái)務(wù)制度與法律法規(guī)，杜絕數(shù)據(jù)造假等重大風(fēng)險(xiǎn)事件。
二、任職要求
必備條件：
學(xué)歷專業(yè)： 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
執(zhí)業(yè)資格： 持有中級會計(jì)師及以上職稱。
工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
行業(yè)經(jīng)驗(yàn)： 具備差旅服務(wù)（TMC）、服務(wù)業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)背景，熟悉其業(yè)務(wù)模式和財(cái)務(wù)特點(diǎn)者優(yōu)先。
專業(yè)知識： 精通中國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、稅法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)；具備全面的資金管理、預(yù)算管理、成本控制知識。
技能：
精通財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）和Office辦公軟件（Excel函數(shù)與數(shù)據(jù)處理能力必須出色）。
具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中提煉信息，形成有價(jià)值的經(jīng)營分析報(bào)告。
能力素質(zhì)：
卓越的溝通協(xié)調(diào)能力： 能夠高效與內(nèi)外部（業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、稅局）進(jìn)行溝通協(xié)作。
強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識： 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，抗壓性強(qiáng)，能應(yīng)對多任務(wù)挑戰(zhàn)。
邏輯思維與解決問題的能力： 能主動發(fā)現(xiàn)流程中的問題并推動解決。
優(yōu)先考慮：
擁有CMA、ACCA等專業(yè)證書者。
有從0到1參與或主導(dǎo)過財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)（如ERP、報(bào)銷、對賬系統(tǒng)）實(shí)施或重大優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者。