1、負責(zé)財務(wù)部的整體管理工作;
2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法;
3、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本部門的會計核算工作正常進行;
4、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;
5、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證,并與科目明細帳核對相符。
6、負責(zé)部門管理費核算,認真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準確,結(jié)算及時;
7、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算;
8、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納;
9、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,根據(jù)工資表提取福利基金;
10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照公司的規(guī)定妥善保管;
11、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率;
12、嚴格按照公司財務(wù)管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為上級領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料;
13、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)經(jīng)理或者總監(jiān)匯報工作;
14、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任;
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