工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付、銀行結(jié)算及跨境業(yè)務(wù)外匯支付的全流程操作，確保資金安全且合規(guī)流轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流預(yù)測，合理規(guī)劃沉淀資金的存款安排，并完成上級財務(wù)公司的資金歸集要求。
2.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理，包括開戶、變更及注銷；維護(hù)銀行賬戶信息臺賬，確保賬戶狀態(tài)正常。定期與銀行進(jìn)行對賬，及時處理未達(dá)賬項。
3.配合業(yè)務(wù)部門做好LNG貿(mào)易購銷業(yè)務(wù)的系統(tǒng)資金錄入及月度資金結(jié)算工作，及時完成往來明細(xì)賬的統(tǒng)計與清理工作。
4.根據(jù)稅法和公司規(guī)定開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性與合規(guī)性，并妥善處理客戶發(fā)票相關(guān)事宜。
5.負(fù)責(zé)編制資金相關(guān)報表，如資金日報、周報、月報等，及時反映企業(yè)資金狀況。按需撰寫資金分析報告，為企業(yè)管理層提供決策支持。
6.配合編制年度資金及費用預(yù)算，依據(jù)公司經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)編制年度、季度及月度資金計劃并預(yù)測資金需求與潛在缺口，同時持續(xù)跟蹤監(jiān)測預(yù)算執(zhí)行情況，定期更新費用預(yù)算執(zhí)行報表并分析偏差。
7.負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定公司融資計劃，并結(jié)合銀行融資審批管理流程，合理編制融資進(jìn)度控制計劃，確保融資借款資金及時到位。
8.及時完成資金收付類的會計核算及賬務(wù)核對工作，負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表的裝訂，以及其他財務(wù)資料、稅務(wù)資料的定期歸檔工作。
9.配合做好年度內(nèi)、外部審計工作，提供審計所需資金、銀行等相關(guān)資料；協(xié)助落實資金支付相關(guān)審計問題的整改。
10.負(fù)責(zé)定期向統(tǒng)計局等政府部門提交外商投資企業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保外部信息披露的及時性與準(zhǔn)確性。
11.負(fù)責(zé)對公司資金信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理；做好公司CRM系統(tǒng)及其他財務(wù)系統(tǒng)資金模塊的對接工作。
12.負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案的管理工作及部門日常行政事務(wù)，完成財務(wù)資料及相關(guān)文件的保管與定期歸檔工作。
13.完成財務(wù)經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時項目或任務(wù)。
任職資格
1.教育背景：大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2.工作經(jīng)驗：具有二年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
3.個人素質(zhì)：掌握會計學(xué)專業(yè)知識，熟悉中國企業(yè)會計準(zhǔn)則和國家相關(guān)財稅法律法規(guī)。具有融資經(jīng)驗，具備扎實的文字功底與良好的書面英語能力。