崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶資金動態(tài),每周五及時(shí)報(bào)送資金余額表,每周一及時(shí)報(bào)送資金變動表;
3、及時(shí)更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財(cái)、賬戶信息等臺賬),月末進(jìn)行銀行對賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)表等;
4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理,包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財(cái)合同等;
5、負(fù)責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理,同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
6、其他資金相關(guān)工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),3年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn),持會計(jì)上崗證者優(yōu)先;
2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(yàn),能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰,能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題,具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力,資金安全意識高,原則性強(qiáng),工作認(rèn)真仔細(xì),有一定的抗壓能力。