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一、職責(zé)內(nèi)容:

1.管理資金: 負(fù)責(zé)企業(yè)的收入、支出、存款、貸款以及其他資金的管理和監(jiān)督, 確保資金的合理運(yùn)用和安全性。

2.編制預(yù)算: 根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求和財(cái)務(wù)狀況, 參與制定年度預(yù)算, 協(xié)助管理層進(jìn)行資金的合理分配和使用。

3.收款與付款: 負(fù)責(zé)收款和付款工作, 處理各種支付方式的操作, 確保資金的正確流轉(zhuǎn)和及時(shí)到賬。

4.管理銀行賬戶: 負(fù)責(zé)與銀行之間的業(yè)務(wù)往來(lái), 包括開(kāi)立和關(guān)閉賬戶、制定賬戶管理規(guī)定、處理銀行結(jié)算單據(jù)等。

5.進(jìn)行日常記賬: 根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)范和要求, 對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行登記、核對(duì)和分類, 確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。

6.繳納稅款: 根據(jù)稅法規(guī)定, 按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi), 并辦理相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)手續(xù), 確保按時(shí)足額地繳納稅款。

7.報(bào)表編制與分析: 負(fù)責(zé)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表, 如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等, 并對(duì)編制的報(bào)表進(jìn)行分析和解讀。

8.管理票據(jù)和憑證：負(fù)責(zé)管理票據(jù)和憑證, 包括收入憑證、支出憑證、存貨憑證等, 確保合規(guī)和記錄相關(guān)信息。

9.開(kāi)展往來(lái)核對(duì)：與供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，對(duì)賬目進(jìn)行對(duì)比和調(diào)整，確保賬目的準(zhǔn)確性和結(jié)算的準(zhǔn)確性。

10.協(xié)助審計(jì)工作：配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供所需賬目和資料，協(xié)助完成審計(jì)程序。