工作職責(zé):
1.財務(wù)相關(guān)工作
資金管理：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保賬款相符、日清月結(jié)。
銀行事務(wù)：辦理銀行賬戶開立/變更/銷戶、轉(zhuǎn)賬匯款、外幣兌換、票據(jù)管理等業(yè)務(wù)。熟練掌握境外匯款業(yè)務(wù)操作流程。
賬務(wù)登記：及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期編制資金日報、月報。
單據(jù)審核：審核各類原始憑證和費用報銷單據(jù)，確保手續(xù)完備、合法合規(guī)。
資產(chǎn)與票據(jù)保管：妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)等重要物品。
2. 跨部門協(xié)作與行政支持
審計配合：協(xié)助完成內(nèi)部審計及外部審計所需的資料準(zhǔn)備與對接工作。
行政事務(wù)：協(xié)助處理與大樓物業(yè)的日常溝通、辦公環(huán)境安全巡查等行政后勤事務(wù)。
其他工作：完成上級交辦的其他臨時性任務(wù)。