国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

1、做好所負(fù)責(zé)公司資金收益管理,降低資金成本。 2、根據(jù)業(yè)務(wù)安排編制資金計(jì)劃，做好資金的合理分配合理控制資金支付，協(xié)助主管做好項(xiàng)目及公司的現(xiàn)金流分析。 3、負(fù)責(zé)日常資金管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金保管,規(guī)范辦理資金結(jié)算和收付業(yè)務(wù)。資金日清日結(jié)，做好日記賬登記,按時(shí)報(bào)送資金報(bào)表。 4、依據(jù)完整、合規(guī)并經(jīng)審批后的單據(jù)準(zhǔn)確付款，并及時(shí)將各收付款單據(jù)提交會(huì)計(jì)做賬。協(xié)助會(huì)計(jì)跟蹤現(xiàn)金流應(yīng)收回款情況，進(jìn)行預(yù)警督促。 5、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)對(duì)接，辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、各種票據(jù)、手續(xù)費(fèi)結(jié)算、回單打印等,按月進(jìn)行銀行對(duì)賬。 6、實(shí)時(shí)了解最新的資金監(jiān)管政策、信貸政策、開(kāi)戶行規(guī)則,結(jié)合公司業(yè)務(wù)及資金狀況提供綜合建議。 7、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)印鑒的保管和使用。 8、負(fù)責(zé)發(fā)票管理,按月整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，缺少附件依據(jù)需提示補(bǔ)充。 9、配合提供審計(jì)、評(píng)估、盡調(diào)所需要的相關(guān)資料。 10、負(fù)責(zé)部分主體的賬務(wù)處理和報(bào)表等,做好其他臨時(shí)性工作。