1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒不得隨意亂放。
4、員工費(fèi)用支出分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
5、據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
6、費(fèi)用報(bào)銷完畢,支付證明單整理并存放好。
7、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
8、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員。
9、工資發(fā)放日前收到會(huì)計(jì)做好的員工工資表,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)審核好,做好準(zhǔn)備發(fā)放。
10、工資發(fā)放完畢,核對(duì)實(shí)發(fā)金額與工資表金額相符一致。
職位福利:周末雙休、帶薪年假、五險(xiǎn)