1.提報收入合同開票流程、支付申請用章流程:
2.提報下游合同材料入庫流程、材料出庫流程、材料結(jié)算流程、材料付款流程;
3.對采購合同支出進(jìn)行嚴(yán)格把控，開展成本核算、預(yù)算對比及支出合理性分析，確保資金使用合規(guī)高效;
4.編制、檢査項目收支臺賬、收支計劃、資金平衡、保函管理等商務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行偏差管理;
5.收集項目部年度/月度收付款計劃，審核收付款比例、金額及收款條件等商務(wù)要素，并監(jiān)督執(zhí)行;
6.統(tǒng)計各項目營業(yè)收入、產(chǎn)值表；
7.建立并完善收入合同、采購合同及收支出流程的相關(guān)操作規(guī)范，持續(xù)優(yōu)化工作流程，提升工作效率；
8.協(xié)助財務(wù)部門完成收入、采購合同的收款、付款、發(fā)票校驗、詢證函等財務(wù)相關(guān)工作，確保財務(wù)流程規(guī)范無誤；
9.協(xié)助經(jīng)營部完成收入、采購合同臺賬整理、合同關(guān)閉、約評價復(fù)盤相關(guān)工作；
10.懂得風(fēng)控知識，識別采購合同履行過程中的各類風(fēng)險(如法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、履約風(fēng)險等)，制定并執(zhí)行風(fēng)險防范及應(yīng)對措施
11.接受領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作