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崗位職責(zé)
1.負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付管理，嚴格按照公司財務(wù)制度審核付款憑證，確保資金收付合規(guī)、準確。
2.及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與會計核對賬目，保證賬實相符、賬證相符。
3.辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于賬戶開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、銀行對賬單獲取與核對等。
4.按規(guī)定開具、收取現(xiàn)金收據(jù)及銀行結(jié)算票據(jù)，整理并歸檔相關(guān)財務(wù)憑證，配合會計完成賬務(wù)處理。
5.定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等，及時向財務(wù)負責(zé)人匯報資金收支情況，為資金管理提供數(shù)據(jù)支持。
6.遵守公司財務(wù)保密制度，配合內(nèi)部審計及外部監(jiān)管部門的財務(wù)檢查工作。
任職要求
1.大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。
2.具備1-2年出納或財務(wù)助理相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程及國家財經(jīng)法規(guī)。
3.熟練使用財務(wù)軟件及Office辦公軟件，掌握現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記方法，具備基礎(chǔ)的賬務(wù)核對能力。
4.具備較強的責(zé)任心與細心度，嚴謹務(wù)實，能準確處理資金收付業(yè)務(wù)。有良好的溝通能力與執(zhí)行力，服從財務(wù)部門工作安排；遵守財務(wù)紀律，無不良職業(yè)記錄。