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一、工作職責(zé)：
1.資金結(jié)算及調(diào)度：
*負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及下屬子公司日常的資金劃撥、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬和對外支付
*管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、權(quán)限管理
2.銀行關(guān)系與融資管理：
*維護(hù)與各家合作銀行的良好關(guān)系。
*協(xié)助辦理銀行的授信申請、提款、還款等業(yè)務(wù)。
*跟蹤市場融資信息，協(xié)助尋找低成本融資渠道。
3.現(xiàn)金管理與流動(dòng)性管理：
*監(jiān)控集團(tuán)每日現(xiàn)金流，確保流動(dòng)性充足，既不留存過多閑置資金，也不出現(xiàn)支付危機(jī)
*可能涉及“現(xiàn)金池”或“資金歸集”業(yè)務(wù)的管理，將下屬公司的資金集中到總部統(tǒng)一管理，提高資金使用效率。
4.信息系統(tǒng)與報(bào)告：
*熟練使用資金管理系統(tǒng)的資金模塊。
*編制各類資金報(bào)表，如資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，向管理層匯報(bào)資金狀況
二、技能與經(jīng)驗(yàn)
1.熟練操作資金系統(tǒng)： 有使用ERP（如金蝶、用友、SAP）中資金模塊的經(jīng)驗(yàn)，或?qū)ｉT的資金管理系統(tǒng)/TMS經(jīng)驗(yàn)。能熟練處理內(nèi)部資金調(diào)撥
2.精通電商支付流程： 必須熟悉主流支付渠道（如微信支付、支付寶、云閃付、網(wǎng)銀等）的資金清算規(guī)則、結(jié)算周期（T+1, D+0等）、手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
3.熟悉企業(yè)網(wǎng)銀操作，有管理多銀行、多賬戶的經(jīng)驗(yàn)
4.了解銀行開戶、銷戶、變更等業(yè)務(wù)流程。
三、核心素質(zhì)與能力
1. 了解銀行信貸、金融市場、外匯、票據(jù)等業(yè)務(wù)
2.擁有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或會(huì)計(jì)初、中級證書
3.熟悉電商的業(yè)務(wù)模式(B2C、B2B、平臺(tái)、自營)，了解平臺(tái)規(guī)則（如天貓、京東、抖音電商）的資金結(jié)算政策者優(yōu)先
4.精通特別是數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP、SUMIF等函數(shù)，用于日常資金數(shù)據(jù)的匯總和分析
5.具有良好溝通協(xié)調(diào)能力和學(xué)習(xí)能力
6.有較強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠承受一定的工作壓力。