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崗位職責(zé)：
1.登記銀行客戶來款：登錄SAP系統(tǒng)后登記客戶來款，并發(fā)送給到對應(yīng)部門的同事獲取清賬信息，確保準(zhǔn)確性和及時性。
2.清理銀行交易及月末銀行對賬：根據(jù)網(wǎng)銀日記賬及SAP系統(tǒng)里的交易記錄確定性質(zhì)并完成相關(guān)入賬及清賬，月末完成銀行賬單和系統(tǒng)入賬的核對。
3.完成月末應(yīng)收賬款賬齡分析表：使用SAP相關(guān)t-code導(dǎo)出并整理應(yīng)收賬款賬齡分析表并存檔，確保數(shù)據(jù)的完整性和及時性。
4.整理銀行利息費用及匯票開立貼現(xiàn)相關(guān)費用：每月初登錄系統(tǒng)依據(jù)規(guī)則導(dǎo)出上個月發(fā)生的銀行利息費用及匯票開立貼現(xiàn)相關(guān)費用，維護到各公司對應(yīng)的表格中，確保數(shù)據(jù)的完整性及準(zhǔn)確性。
5.提供審計要求的相關(guān)文件：依據(jù)審計需求提供相關(guān)證明文件，如銀行水單，發(fā)票等，協(xié)助溝通解決問題并支持年度審計的完成。
6.回復(fù)銀行來款郵件：依據(jù)收款性質(zhì)回復(fù)銀行來款通知郵件，確保來款及時到賬，跟蹤解決銀行提出的相關(guān)問題。
7.視情況安排的部門內(nèi)的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、有財務(wù)共享服務(wù)中心應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、有SAP系統(tǒng)操作經(jīng)驗，能夠使用翻譯工具閱讀和寫作英語。
4、能夠遵循培訓(xùn)程序和操作指南，按時交付高質(zhì)量的工作。
5、熟練使用微軟辦公軟件，包括Word、Excel和PowerPoint。
6、有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境。