1、主要職責(zé):
根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;
按月與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符;
負(fù)責(zé)工資、采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷等付款工作;
及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填好寫出納日?qǐng)?bào)表,報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;
準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證賬賬相符,賬實(shí)相符;
及時(shí)將收回的支票背書后,及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況,填寫銀行日記賬;
每月及時(shí)從銀行取回對(duì)賬單及回單,與出納流水賬核對(duì)無(wú)誤后在對(duì)賬單上加蓋印章,并且留檔保存;
做好與銀行業(yè)務(wù)的對(duì)接工作,及時(shí)解決相關(guān)問題;
每日匯總當(dāng)日憑證,及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);
每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)項(xiàng)整理、匯總、并按順序裝訂成冊(cè);
做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查詢。
2、其他職責(zé):
完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
3、崗位原則:
長(zhǎng)期穩(wěn)定,嚴(yán)格遵守合同制度,恪守保密條款,服從領(lǐng)導(dǎo)