崗位職責(zé):
1、按時完成公司的日常收付款及資金管理、資金賬目核對盤點工作,維護(hù)銀行對公賬戶;
2、認(rèn)真記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得“白條”抵庫,更不得挪用現(xiàn)金;
4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款及時入賬,妥善保管重要支付憑證,按時與銷售經(jīng)理及會計對賬,做到賬實相符;
5、熟悉銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)流程,保證轉(zhuǎn)賬支付合規(guī)、準(zhǔn)確、及時;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票和空頭支票;
6、對公司的現(xiàn)金銀行賬目進(jìn)行月度盤點及對賬,保證賬實相符;
7、嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度和付款制度,做到每筆付款審批流程完備付款;
8、按要求準(zhǔn)確編制資金日報,周報,月報,及時上報給部門主管和決策層;
9、積極內(nèi)部溝通并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
職位要求:
1、年齡23-30歲,統(tǒng)招本科學(xué)歷,會計、審計等相關(guān)專業(yè);
2、至少2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備會計職業(yè)資格或職稱者優(yōu)先;
3、能快速學(xué)習(xí)掌握專業(yè)的財務(wù)軟件;
4、品格端正,性格沉穩(wěn),原則性強。
上班時間:早九晚六、雙休、法定節(jié)假日休、
福利待遇:五險、帶薪年假6天/年、定期團(tuán)建、定期旅游、節(jié)日福利