崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算工作,嚴(yán)格把控資金安全,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
2、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,及時(shí)整理銀行回單、對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、審核日常費(fèi)用報(bào)銷、付款申請單據(jù),核對手續(xù)完整性、合規(guī)性,按流程辦理付款事宜;
4、保管空白支票、網(wǎng)銀U盾、財(cái)務(wù)印章等重要物品,嚴(yán)格執(zhí)行章證分管制度,規(guī)范使用各類票據(jù);
5、配合會計(jì)完成賬務(wù)核對、報(bào)稅輔助、憑證整理等工作,協(xié)助完成各類資金報(bào)表的報(bào)送;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù),堅(jiān)守財(cái)務(wù)保密原則。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,持有初級會計(jì)證書者優(yōu)先;
2、2年及以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理制度;
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)及Office辦公軟件(Excel、Word),具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)處理能力;
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、誠實(shí)守信,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的保密意識;
5、無不良從業(yè)記錄,能嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度,服從工作安排;