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1.貨幣資金收支、現(xiàn)金管理及收據(jù)、支票等資金往來票證的管理工作。
2.編制銀行存款余額調節(jié)表賬、庫存現(xiàn)金盤點表。
3.整理、裝訂記賬憑證，收集并建立財務年度檔案。
4.付款費用報銷單，完成付款，并編制《資金日報》。
6.編制固定資產卡片，定期與綜合部共同對固定資產盤點。
7.完成部門交辦的其他工作。
8、公司交辦的其他工作。