崗位職責:
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,嚴格審核原始憑證,確保資金收付的準確性與合規(guī)性?;
2.管理銀行賬戶,處理開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等業(yè)務,規(guī)范使用支票并控制空白支票簽發(fā)?;
3.保管庫存現(xiàn)金,確保賬實相符,執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額控制?;
4.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與會計對賬?;
5.編制資金報表,及時查詢企業(yè)資金狀況,確保財務數(shù)據(jù)一致性?;
6.審核報銷單據(jù),嚴格按照報銷制度審核報銷單據(jù);
7.辦理稅款繳納、處理未達賬項清算、維護銀行賬戶信息?;
任職要求:
1.大專及以上學歷,財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);
2.掌握會計基礎知識、財務報表編制及銀行結(jié)算流程?;
3.熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)及銀行系統(tǒng)?;
4.能獨立處理現(xiàn)金收付、支票簽發(fā)、銀行對賬等業(yè)務?;
5.1-3年出納或財務相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)資金管理流程?;
6.工作細致,確保賬目日清月結(jié),避免資金差錯?;
7.具備風險防范意識,認真、細心;
8.團隊合作精神強,能適應月末/年末結(jié)算高峰期壓力?;
9.熟悉國家財經(jīng)法規(guī)及企業(yè)內(nèi)控制度?,具備持續(xù)學習能力,關(guān)注財稅政策更新;