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業(yè)務(wù)職責一：日常資金收付

1、負責現(xiàn)金、銀行收款業(yè)務(wù)辦理

2、根據(jù)經(jīng)審批的支付申請完成付款及結(jié)算

3、監(jiān)測賬戶資金余額，編制現(xiàn)金、銀行日記賬和資金日報表，做好日清月結(jié)，確保賬實相符

4、定期對資金收付情況進行分析并提交分析報表

業(yè)務(wù)職責二：銀行賬戶管理

1、 負責銀行賬戶的開立、變更、年檢、注銷

2、 確保銀行票據(jù)簽發(fā)、網(wǎng)銀制單準確無誤

3、 定期盤點結(jié)余銀行票據(jù)

4、 確保制單U盾及銀行票據(jù)的妥善保管

5、 確保銀行印鑒分開管理、安全使用

6、 定期對銀行賬戶進行對賬核實

維護銀企關(guān)系，做好銀企溝通

業(yè)務(wù)職責三：財務(wù)資料保管

1、負責妥善保管開戶許可證、收據(jù)、空白支票等并按月盤點

2、負責財務(wù)保險柜的保管和使用

3、確保銀行單據(jù)及時準確的傳遞

業(yè)務(wù)職責四：輔助融資工作

1、根據(jù)銀行規(guī)定和公司融資要求，準備并提交融資資料

2、按月索要貸款行貸款利息及手續(xù)費的發(fā)票

業(yè)務(wù)職責五：發(fā)票管理及開具

1、 配合各主體會計開具發(fā)票

2、 負責發(fā)票臺賬的登記和維護

3、定期對發(fā)票開具、留存情況進行統(tǒng)計和分析

業(yè)務(wù)職責六：其他日常工作

1、 定期提報日志、工作總結(jié)及計劃

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事宜

3、其他：其他外部協(xié)調(diào)與臨時性工作