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業(yè)務(wù)職責(zé)一：日常資金收付

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收款業(yè)務(wù)辦理

2、根據(jù)經(jīng)審批的支付申請(qǐng)完成付款及結(jié)算

3、監(jiān)測(cè)賬戶(hù)資金余額，編制現(xiàn)金、銀行日記賬和資金日?qǐng)?bào)表，做好日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符

4、定期對(duì)資金收付情況進(jìn)行分析并提交分析報(bào)表

業(yè)務(wù)職責(zé)二：銀行賬戶(hù)管理

1、 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、年檢、注銷(xiāo)

2、 確保銀行票據(jù)簽發(fā)、網(wǎng)銀制單準(zhǔn)確無(wú)誤

3、 定期盤(pán)點(diǎn)結(jié)余銀行票據(jù)

4、 確保制單U盾及銀行票據(jù)的妥善保管

5、 確保銀行印鑒分開(kāi)管理、安全使用

6、 定期對(duì)銀行賬戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬核實(shí)

維護(hù)銀企關(guān)系，做好銀企溝通

業(yè)務(wù)職責(zé)三：財(cái)務(wù)資料保管

1、負(fù)責(zé)妥善保管開(kāi)戶(hù)許可證、收據(jù)、空白支票等并按月盤(pán)點(diǎn)

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的保管和使用

3、確保銀行單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞

業(yè)務(wù)職責(zé)四：輔助融資工作

1、根據(jù)銀行規(guī)定和公司融資要求，準(zhǔn)備并提交融資資料

2、按月索要貸款行貸款利息及手續(xù)費(fèi)的發(fā)票

業(yè)務(wù)職責(zé)五：發(fā)票管理及開(kāi)具

1、 配合各主體會(huì)計(jì)開(kāi)具發(fā)票

2、 負(fù)責(zé)發(fā)票臺(tái)賬的登記和維護(hù)

3、定期對(duì)發(fā)票開(kāi)具、留存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析

業(yè)務(wù)職責(zé)六：其他日常工作

1、 定期提報(bào)日志、工作總結(jié)及計(jì)劃

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)事宜

3、其他：其他外部協(xié)調(diào)與臨時(shí)性工作