一、 崗位核心職責(zé)
1. 資金收付管理:
· 負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。
· 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括支票、匯票、電匯等的開具與保管。
· 每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
· 妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、網(wǎng)銀U盾及相關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,確保資金安全。
2. 單據(jù)與報(bào)銷處理:
· 審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性與審批手續(xù)。
· 及時(shí)、準(zhǔn)確支付員工報(bào)銷款項(xiàng)及對(duì)公付款。
· 整理、裝訂并保管相關(guān)收付憑證,協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3. 賬戶與報(bào)表管理:
· 按時(shí)與銀行對(duì)賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
· 協(xié)助完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)的編制,及時(shí)反饋資金狀況。
· 配合完成開戶、銷戶、信息變更等銀行相關(guān)事務(wù)。
4. 其他綜合事務(wù):
· 協(xié)助進(jìn)行工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放。
· 配合完成內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)及稅務(wù)檢查所需的資料準(zhǔn)備。
· 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
二、 任職要求
1. 學(xué)歷專業(yè): 大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn): 3年以上企業(yè)出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程。
3. 專業(yè)技能:
· 熟練掌握現(xiàn)金、銀行存款管理規(guī)范和流程。
· 熟悉使用網(wǎng)銀操作及主流財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)的出納模塊。
· 熟練使用Office辦公軟件,尤其是Excel(掌握常用函數(shù))。
· 了解國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和稅收政策。
4. 證書要求: 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。