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2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.每月按照公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的工資表，放發(fā)工資； 4.每月末配合會(huì)計(jì)人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，出具銀行余額調(diào)節(jié)表； 5.資金日、周、月報(bào)表的編制，根據(jù)公司需要編制報(bào)表，提供給管理者隨時(shí)了解公司可用資金； 6.保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日?qǐng)?bào)表、各種印章、空白支 票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全、完整無(wú)缺；