崗位職責:
1、負責公司日常資金收支、銀行賬戶全流程管理、現(xiàn)金及有價證券的安全保管與運營。;
2.、日常資金監(jiān)控、審核報銷單據(jù)、編制現(xiàn)金流預算與滾動預測;
3、協(xié)助公司部門領導完成資金融資工作的支持;
4、完成領導交代的其它任務。
任職要求:
1、財會類專業(yè)本科以上學歷(含),持有會計資質(zhì)相關(guān)證書,有初級會計師資質(zhì)優(yōu)先考慮;
2、3年以上出納工作經(jīng)驗,有融資支持和管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、熟悉銀行結(jié)算流程、現(xiàn)金管理規(guī)范及稅務基本政策;
4、能熟練使用財務ERP軟件(如用友、金蝶);
5、精通Excel、Word等辦公軟件使用。