1.資金管理：負責公司日常資金的收付、盤點與核對，確保賬款相符。
2.業(yè)務收款與對賬：處理各渠道的旅游團款、簽證費等收入的收款、識別與確認；與業(yè)務部門（如銷售、計調(diào)）核對每日收款情況，確保業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)一致；負責與合作銀行對接，辦理轉賬、匯款等業(yè)務。
3.業(yè)務付款與結算：根據(jù)審批流程，準確、及時地支付各項費用，如機票款、酒店款、地接社團款、供應商結算款等；管理及支付員工報銷款項；妥善保管各類付款憑證、票據(jù)。
4.票據(jù)及單證管理：負責開具、領用和保管收據(jù)、發(fā)票等財務票據(jù)；整理、裝訂并歸檔各類財務憑證和單據(jù)。
5.協(xié)作與支持：配合會計人員準備相關單據(jù)，協(xié)助完成月底結賬及報表編制工作；完成上級交辦的其他財務相關工作。

任職要求
1. 財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷。
2. 持有有效的會計從業(yè)資格證（或相關財務證書）。
3. 具備一年以上出納或相關財務工作經(jīng)驗，有旅行社、酒店或OTA行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4. 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和會計準則，熟練掌握現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務流程。
5. 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件，尤其是Excel。
6. 具備極強的責任心，作風嚴謹，工作細致，數(shù)字敏感度高。
7. 具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，保密意識強。
加分項：
? 了解旅行社基本的業(yè)務流程和結算模式。
? 熟悉網(wǎng)銀操作及第三方支付平臺（如支付寶、微信支付）的操作與對賬。