崗位職責(zé):
1. 審核并及時辦理收付手續(xù),做好各項現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并完成系統(tǒng)操作。
2.做到各類票據(jù)認(rèn)真核算,妥善保管,及時兌付,按時編制票據(jù)變動匯總表。
3.做好現(xiàn)金流預(yù)測,跟蹤日?,F(xiàn)金流計劃執(zhí)行狀況,及時掌握存款余額。
4.及時取得銀行帳戶對賬單并按時完成銀行調(diào)節(jié)表,保證銀行收支及結(jié)賬的準(zhǔn)確無誤。
5.按照現(xiàn)金管理規(guī)定,做好日?,F(xiàn)金報銷,月結(jié)日清,控制庫存余額,保證現(xiàn)金及相關(guān)財產(chǎn)安全。
6. 做好資金調(diào)配,保證公司營運(yùn)資金的需要。
7. 負(fù)責(zé)信貸、稅務(wù)資料準(zhǔn)備,保持相關(guān)政府部門的良好聯(lián)系。
8. 按時完成上級及部門交辦任務(wù)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗(yàn),會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等專業(yè),熟練使用財務(wù)軟件,
2、熟悉汽車行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、稅法及企業(yè)財務(wù)制度。
3、具備良好的溝通表達(dá)能力和抗壓能力。