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出納崗位要求與職責(zé)
出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)的基礎(chǔ)崗位，核心職責(zé)是負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收付、保管與核算，確保資金流動(dòng)的安全、準(zhǔn)確與合規(guī)。
一、出納崗位核心要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)：通常要求大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)技能：熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程及企業(yè)財(cái)務(wù)制度；能熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（尤其是Excel）；具備基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算能力，能準(zhǔn)確填制和審核票據(jù)。
3. 職業(yè)素養(yǎng)：具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守保密制度；有良好的溝通能力，能與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)順暢協(xié)作；具備一定的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，能識(shí)別資金收付中的潛在問(wèn)題。
4. 證書(shū)與經(jīng)驗(yàn)：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)（或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)）者優(yōu)先；部分企業(yè)會(huì)要求具備1-3年相關(guān)出納或財(cái)務(wù)助理工作經(jīng)驗(yàn)。
二、出納崗位主要職責(zé)
1. 資金收付管理
? 嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度及審批流程，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證的合法性、完整性與準(zhǔn)確性。
? 收取企業(yè)各項(xiàng)收入（如貨款、服務(wù)費(fèi)等），及時(shí)存入銀行，避免現(xiàn)金長(zhǎng)期留存。
? 按規(guī)定支付各項(xiàng)款項(xiàng)（如工資、供應(yīng)商貨款、費(fèi)用報(bào)銷等），確保付款金額與審批一致。
2. 票據(jù)與印章管理
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)的購(gòu)買、保管、開(kāi)具與登記，確保票據(jù)使用規(guī)范，臺(tái)賬記錄清晰。
? 妥善保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等銀行預(yù)留印鑒（通常與會(huì)計(jì)分開(kāi)保管，形成牽制），按規(guī)定用途使用，嚴(yán)禁擅自挪用。
3. 賬務(wù)登記與核對(duì)
? 依據(jù)收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單定期核對(duì)（每月至少一次），編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。
? 定期向會(huì)計(jì)移交收付款憑證及相關(guān)資料，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核算與檢查。
4. 資金保管與報(bào)告
? 妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守企業(yè)現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定，確?，F(xiàn)金安全，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。
? 按要求編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表或月報(bào)表，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及管理層匯報(bào)資金收支情況與余額，為資金調(diào)度提供數(shù)據(jù)支持。
5. 其他相關(guān)工作
? 配合銀行完成賬戶開(kāi)立、變更、注銷及年檢等工作。
? 協(xié)助完成稅務(wù)申報(bào)中的稅款繳納工作。
? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的臨時(shí)性工作。