工作職責(zé)
1、基金產(chǎn)品日常運(yùn)營(yíng)管理
負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的開戶、賬戶維護(hù)、交易確認(rèn)、資金清算等全流程運(yùn)營(yíng)工作;
監(jiān)控基金凈值核算,確保估值準(zhǔn)確性,及時(shí)處理異常情況;管理基金份額登記、申購(gòu)贖回確認(rèn)、分紅派息等日常操作;對(duì)接托管行、券商、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu),確保業(yè)務(wù)流程高效合規(guī)。
2、信息披露與報(bào)告編制
報(bào)送基金定期報(bào)告(季報(bào)、年報(bào))、臨時(shí)公告及監(jiān)管要求的各類文件;維護(hù)基金信息披露系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送至監(jiān)管平臺(tái);響應(yīng)投資者及合作方的數(shù)據(jù)查詢需求,提供合規(guī)支持
3、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
確?;疬\(yùn)作符合監(jiān)管法規(guī)及公司內(nèi)控制度要求;監(jiān)控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練;配合內(nèi)外部審計(jì),提供所需資料并跟進(jìn)整改事項(xiàng)。
4、行政內(nèi)勤
負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品采購(gòu);客戶接待;完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
技能要求
1、本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1-3年基金/證券/資管行業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉公募/私募基金運(yùn)作模式;
3、熟練使用辦公軟件;
4、責(zé)任心強(qiáng),邏輯清晰,有一定的抗壓能力
5、有基金、證券、期貨從業(yè)資格證優(yōu)先考慮
6、有行政、內(nèi)勤工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮