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崗位職責(zé)： 一、資金收付管理 1、負(fù)責(zé)公司日常票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬等收付款業(yè)務(wù); 2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月 結(jié)，賬實相符; 3、辦理銀行存取款、匯款、外匯結(jié)算等業(yè)務(wù); 4、取回銀行對賬單，核對銀行流水與日記賬差異編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 5、編制每日資金日報，匯總當(dāng)日收支情況，提交管理層審閱。 二、費用審核與報銷 1、審核員工差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等各類費用報銷單據(jù)，確保合規(guī)性; 2、關(guān)注異常費用支出，及時發(fā)現(xiàn)并反饋問題，針對不合理費用提出處理措施和建議; 3、整理、裝訂和保管費用相關(guān)的會計憑證、報表、單據(jù)等財務(wù)資料，確保資料的完整性和安全性，符合檔案管理的要求。 三、其他事項 1、協(xié)助完成公司的內(nèi)部審計、外部審計或其他專項檢查工作，提供所需的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 任職要求： 1、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，風(fēng)險意識強; 2、具備基礎(chǔ)會計、稅務(wù)知識; 3、溝通協(xié)調(diào)能力; 4、1-3年相關(guān)崗位(費用會計、出納)工作經(jīng)驗，熟悉制造業(yè); 5、較強溝通能力，有責(zé)任心; 6、?？埔陨蠈W(xué)歷;