一、現(xiàn)金管理
1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),確保準確無誤。
2.每日清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
3. 按規(guī)定限額保管現(xiàn)金,超出部分及時存入銀行。
4. 確?,F(xiàn)金安全,嚴禁挪用、白條抵庫。
二、銀行結(jié)算
1.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、電匯等支付業(yè)務(wù)。
2.簽發(fā)和收取支票、匯票等銀行票據(jù)。
3.管理銀行賬戶,處理銀行日常查詢與對賬。
4.領(lǐng)取銀行回單,及時登記。
三、 收付款操作
1.根據(jù)審核無誤的會計憑證(經(jīng)相關(guān)人員簽字批準),執(zhí)行收付款。
2.收取客戶款項(現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬)并開具收據(jù)或發(fā)票。
3.支付供應(yīng)商貨款、員工報銷、備用金等,核實付款信息準確性。
四、賬簿登記
1.及時、準確登記**現(xiàn)金日記賬**和**銀行存款日記賬**。
2.逐筆序時登記,每日結(jié)出余額,確保賬目清晰、準確。
3.定期與會計的總賬進行核對,保證賬賬相符。
五、票據(jù)管理
1.妥善保管空白支票、票據(jù)、財務(wù)印鑒(部分企業(yè)由出納和會計分管)。
2.負責(zé)發(fā)票、收據(jù)的購買、領(lǐng)用、開具與核銷。
3.管理各類銀行結(jié)算憑證。
六、 周期性及輔助職責(zé)
1.對賬工作
2. 資金報表編制
3. 報銷審核輔助
4. 工資發(fā)放
任職要求:
1. 統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,財會專業(yè)
2.良好的溝通能力,與內(nèi)部同事、外部銀行等有效溝通。
3. 服務(wù)意識,高效、清晰地辦理員工報銷等業(yè)務(wù)。
4.學(xué)習(xí)能力,能適應(yīng)新的支付工具和財務(wù)系統(tǒng)。