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更新于 6月12日

基金會計

8000-11000元
  • 深圳南山區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

估值核算核算會計
1、具備良好的職業(yè)操守,遵紀(jì)守法;理解金融、會計學(xué)基本原理,掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實務(wù),了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī); 2、具有1年及以上基金會計崗位工作經(jīng)驗、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先; 3、大學(xué)本科學(xué)歷,會計、金融、財管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗可不限制專業(yè)); 4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮; 5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的主動性、責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作; 6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,有較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識;有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神;具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。
1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送; 2、核對日終基金頭寸,維護(hù)每日需要更新的場外凈值; 3、配合完成季報、年報的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等; 4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置; 5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

工作地點

深圳南山區(qū)華潤前海中心1

入職公司信息

  • 入職公司: 液化空氣(中國)投資有限公司
  • 公司地址: 上海徐匯區(qū)上海市徐匯區(qū)古美路1515號鳳凰大樓18號樓
  • 公司人數(shù): 10000人以上

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。

職位發(fā)布者

魏女士/經(jīng)理

剛剛活躍
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公司Logo科銳爾人力資源服務(wù)(蘇州)有限公司公司標(biāo)簽
科銳國際人力資源有限公司成立于1996年,總部位于北京。作為亞洲領(lǐng)先的整體人才解決方案服務(wù)商,科銳國際在中國大陸、香港、印度、新加坡等亞洲地區(qū)擁有超過79家分支機(jī)構(gòu),1,500余名專業(yè)招聘顧問,在超過18個行業(yè)及領(lǐng)域為客戶提供中高端獵頭、招聘流程外包、靈活用工、營銷外包、校園招聘、培訓(xùn)、招聘咨詢等解決方案。截至目前,科銳已與2,000余家跨國集團(tuán)、國內(nèi)上市公司、快速成長性企業(yè)及非盈利組織建立長期合作關(guān)系。其中70%為外資500強(qiáng)企業(yè)。
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