【職位描述】
1、 負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金使用的安全性及合規(guī)性;
2、 編制集團(tuán)內(nèi)所有公司年度資金預(yù)算,控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行。
3、 編制集團(tuán)內(nèi)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃,分析月度資金使用情況。
4、 實(shí)施公司融資工作,維護(hù)與銀行的關(guān)系。
5、 根據(jù)資金預(yù)測(cè)及付款計(jì)劃,合理使用流動(dòng)資金及銀行貸款,降低公司資金成本。
6、 完善與規(guī)范資金相關(guān)的制度與流程,監(jiān)督與檢查資金組成員的工作,定期實(shí)施工作盤點(diǎn),保證資金相關(guān)的工作質(zhì)量、效率并做好績(jī)效考核。
7、 負(fù)責(zé)集團(tuán)所有銀行賬戶、網(wǎng)銀、票據(jù)、授信、借款、保函、保證金等統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)網(wǎng)銀付款的一級(jí)復(fù)核。
8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
【任職要求】
1、 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷。
2、 5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),擁有會(huì)計(jì)中級(jí)職稱或以上的資格證書。
3、 熟練使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件。
職位福利:五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)助、帶薪年假、全勤獎(jiǎng)
職位亮點(diǎn):擬上市公司,朝陽(yáng)行業(yè)