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1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理管理所有經(jīng)營(yíng)中有關(guān)現(xiàn)金收入，支出，銀行帳戶包括內(nèi)部控制方面的工作。
2、嚴(yán)格按照企業(yè)政策，管理所有銀行和現(xiàn)金的收支（從收銀員、收賬人員等），并且每天將收到的款項(xiàng)與系統(tǒng)生成的報(bào)告進(jìn)行正式核對(duì)。
3、準(zhǔn)備并履行收到的所有現(xiàn)金和網(wǎng)銀的日常銀行業(yè)務(wù)。
4、每天編制總出納報(bào)告，列明每天收取的現(xiàn)金和存入銀行的金額明細(xì)，按時(shí)進(jìn)行銀企對(duì)賬。
5、將公司所有的備用金維持在運(yùn)營(yíng)所需的適當(dāng)水平，隨機(jī)抽查營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員清點(diǎn)的備用金數(shù)量。
6、利用小額現(xiàn)金備用金結(jié)算小額現(xiàn)金開支，并確保按公司政策規(guī)定及時(shí)給雇員報(bào)銷。
7、確保保管好歸其收到的所有匯款和現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全，以防被盜或被挪用。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。