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一、任職要求：
1、精通財務知識，熟悉會計制度、稅務知識和管理類相關知識、外貿進出口業(yè)務及相關的政策法規(guī)
2、溝通能力、協(xié)調能力、解決問題能力、團隊合作能力
3、電腦常用辦公軟件，銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)，財務ERP系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力
4、專業(yè)、誠信、忠誠、職業(yè)操守優(yōu)秀
5、有接受過金蝶ERP\辦公OA\財務管理相關培訓
二、崗位職責：
1．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，認真辦理現(xiàn)金及銀行存款的日常收付、結匯、外匯核銷及其他各項結算業(yè)務；
2．每日及時及時核查電匯及電票的收款情況，收到電票后及時登記、通知。
3．對涉及現(xiàn)金、銀行存款的付款單據(jù)進行簽字確認并及時處理各項付款結算業(yè)務，按要求日期付款，不得積壓。
4．當日現(xiàn)金帳面結存與庫存現(xiàn)金核對相符，銀行存款賬面余額及時與銀行對賬單核對；編報資金日報表，日清月結。
5．辦理信用證、結匯及銀行回單、對賬單的取回工作，各部門費用報銷的登記、匯總工作、支付
6.付款后通知往來會計和采購人員，提供銀行回單等資料。
7．保管各種有價證券，并逐筆登記記錄，確保其安全和完整，到期證券及時清兌或核銷；保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意移交他人；妥善保管有關印鑒和空白支票等票據(jù)，嚴格按照規(guī)定用途使用；